Fonds Commun de Placement "FCP BNDE VALEURS"

Le FCP « BNDE VALEURS » a été créé à l’initiative conjointe de CGF GESTION et de CGF BOURSE, avec l’accord de la BNDE (Banque Nationale pour le Développement Économique). Son objectif est d’élargir la gamme de produits d’investissement offerts au grand public et aux institutionnels, principalement, afin de leur permettre de profiter des opportunités présentées par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) tout en offrant une meilleure liquidité.

Le FCP « BNDE VALEURS » vous offre plusieurs avantages :

• Le savoir-faire et l’assistance de spécialistes qui fructifieront votre argent.

• L’éligibilité aux avantages fiscaux liés aux produits d’épargne collectifs et à l’épargne d’entre prise : les versements complémentaires

Effectués par votre employeur pour vous permettre de souscrire au fonds commun de placement ne sont pas imposables, pour

L’employeur à l’impôt sur les sociétés, et pour le salarié à l’impôt sur le revenu.

• Vous ne payez aucun frais directement pour couvrir le fonctionnement de votre participation au FCP.

PRESENTATION

Dénomination FCP « BNDE VALEURS »

Forme juridique de l’OPCVM Fonds Commun de Placement

Promoteurs CGF BOURSE ET CGF GESTION

Société de gestion CGF GESTION

Dépositaire CGF BOURSE

Commissaires aux comptes MAZARS SENEGAL

INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION

Classification Objet	Fonds Actions FCP « BNDE VALEURS » est un fonds « Actions » investi dans des produits financiers, conformément à la réglementation et à la stratgie d’investissement préalablement définie.
Stratégie d’investissement	La stratégie de placement du FCP « BNDE VALEURS » est la suivante : - entre 70% au moins et 95% au plus, en actions et assimilés ; - le reste en liquidités et titres de créances. Pour la partie investie en actions, le FCP « BNDE VALEURS » s’orientera vers les titres ayant les caractéristiques suivantes : • Des perspectives de croissance prometteuses à moyen et long terme; • Un profil de risque modéré ; • Une valorisation jugée attrayante par rapport au marché.
Souscripteurs concernés et profil de risque	Les souscriptions sont ouvertes à toute personne physique et morale résidente ou non dans l’UEMOA, souhaitant profiter de placements offrant des rendements élevés avec des niveaux de risques bien maîtrisés.
Durée minimale de placement recommandée	5 ans minimum.
Politique de distribution	Le FCP « BNDE VALEURS » est un fonds de distribution.
Date de clôture d’exercice	Dernier jour boursier du mois de décembre.
Valeur liquidative d’origine	1 000 FCFA

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Périodicité de calcul de la valeur liquidative	Le calcul de la valeur liquidative est effectué quotidiennement.
Conditions de souscription et de rachat	Sur la base de la valeur liquidative de référence le jour de souscription ou de rachat. Les souscriptions ou rachats sont effectués, exclusivement, auprès de CG BOURSE ou de BNDE ou de tout autre Distributeur agréé par les promoteurs. Les ordres de souscriptions ou de rachat sont matérialisés par un bulletin de souscription mis à la disposition des agents placeurs. • Les ordres de souscription reçus à J seront centralisés et transmis à CGF BOURSE au plus tard J+3 jours ouvrés, à 10 heures et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative. • Les rachats sont réglés par le Dépositaire du FCP (CGF Bourse) à l’agent placeur (Distributeur), ayant transmis l’ordre, dans un délai de trois (3) jours maximums suivant le jour de Rachat.
Commission de souscription	500 FCFA
Commission de rachat	1 500 FCFA
Garantie de liquidité	Les parts du FCP sont cessibles à tout moment, avec une garantie de liquidité de la BNDE, sous les conditions définies dans le règlement du fonds.
Frais de gestion	2% HT de l’actif net, augmentée de 0,25% HT de la croissance annuelle de l’actif net. Ces frais sont à la charge du fonds commun de placement.
Frais de dépositaire	• 0,80% HT pour le courtage en bourse ; • 0,20% HT du portefeuille en conservation au titre de droits de garde des actifs. Ces frais sont à la charge du fonds commun de placement.
Frais de Bourse	• 0,3% HT sur les transactions boursières (BRVM et DC/ BR) • 0,03% HT sur la valorisation des actifs, au prorata par trimestre.
Frais du CREPMF	• 1 000 000 FCFA HT / an au titre de la redevance annuelle ; • 0,01% HT / an de l’actif du FCP au titre de la commission sur Actifs.Ces frais sont à la charge du fonds commun de placement.
Honoraires Commissaire aux Comptes	• 2 000 000 Fcfa HT / an, payables trimestriellement. Ces honoraires sont à la charge du fonds commun de placement.
Risques encourus	Les variations du marché des actions peuvent entrainer une fluctuation de la valeur liquidative.
Adresse de la société de gestion	CGF GESTION - Km 6, Avenue Cheikh Anta Diop - BP 11 516 Dakar
Adresse du dépositaire	CGF BOURSE - Km 6, Avenue Cheikh Anta Diop - BP 11 516 Dakar
Adresse de l’établissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats	CGF BOURSE - Km 6, Avenue Cheikh Anta Diop
Adresse de l’établissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats	CGF BOURSE - Km 6, Avenue Cheikh Anta Diop
Adresse du commissaire aux comptes	MAZARS Sénégal, immeuble Pinet Laprade - 14, Bld Djily MBAYE - Dakar
Lieu de publication de la valeur liquidative	CGF BOURSE www.cgfbourse.com, www.cgfgestion.com et www.bnde.sn ou chez les Distributeurs agréés

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